Pregled blagajniške knjige
Začetna stran blagajniškega dnevnika prikaže skupno stanje, prihodke in odhodke meseca, neusklajene knjižbe in deset zadnjih knjižb.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Übersicht
Blagajniška knjiga in finance
Računovodstvo, konti, knjižbe, donacije, bančna povezava, skladnost, GoBD
Übersicht & Setup
Kontni načrt (vzpostavitev predloge SKR)
Nastavi kontni okvir SKR 49 ali SKR 42, da knjižbe dobijo konto SKR. To potrebujeta izvoz DATEV in razporeditev v Anlage EÜR.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kontenplan
Upravljanje kategorij knjižb
Kategorije razvrščajo prihodke in odhodke, na primer članarine, donacije ali najemnino prostora. Theatilo ima 17 privzetih, svoje dodaš sam.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kategorien
Konten
Pregled računov v blagajniški knjigi
Pod Računi sredstev vidiš vse bančne račune in gotovinske blagajne svojega zbora s trenutnim stanjem, začetnim stanjem in stanjem bančne povezave.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Ustvari bančni račun ali blagajno
V blagajniškem dnevniku dodaj bančni račun ali gotovinsko blagajno z začetnim stanjem. Z bančnim dodatkom lahko nato bančne račune povežeš z banko.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > Konto anlegen
Urejanje ali deaktivacija računa
Spremeni ime, IBAN, banko ali opombe računa. Račune, ki jih ne potrebuješ več, deaktiviraš. Njihove knjižbe ostanejo v blagajniškem dnevniku.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bearbeiten
Preračun stanja
Theatilo stanje vsakega računa ob vsakem obisku znova izračuna iz začetnega stanja in knjižb. Tako najdeš vzrok, če se ne ujema z banko.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Banking-Anbindung
Upravljanje bančnih povezav
Vsak bančni račun v blagajniškem dnevniku ima svojo stran Bančna povezava. Tam vidiš stanje, zadnje pridobivanje, potek dostopa in uskladitev salda.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung
Izbira IBAN pri bančnem povezovanju
Po prijavi v banko izbereš, kateri IBAN se poveže z računom v blagajniškem dnevniku. Šele nato je bančna povezava aktivna in začne delovati.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Konto auswählen
Povezava bančnega računa prek PSD2
Poveži bančni račun v blagajniškem dnevniku s svojo banko. Theatilo nato vsako noč pridobi promet in ti ga pod Bančna uskladitev ponudi v potrditev.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bank verbinden
Obnova bančne povezave
Dostop do banke velja 180 dni. Z gumbom „Obnovi dostop“ ga pri svoji banki znova potrdiš, da lahko Theatilo še naprej pridobiva promet z računa.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Zugriff erneuern
Sinhroniziraj bančni račun
Theatilo vsako noč pridobi promet povezanih bančnih računov. S „Pridobi promet“ ali „Sinhroniziraj zdaj“ nove transakcije pridobiš takoj.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich > Umsätze abrufen
Prekinitev bančne povezave
Prekini povezavo računa z banko. Theatilo potem ne pridobiva več prometa, že knjižen promet in vse knjižbe pa ostanejo shranjeni v blagajniškem dnevniku.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Verbindung trennen
Buchungen
Prikaz in filtriranje knjižb
Seznam knjižb prikaže vse knjižbe zbora. Išči, filtriraj po vrsti, kategoriji, stanju, računu ali obdobju in izberi stolpce, ki jih potrebuješ.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen
Ustvarjanje nove knjižbe
Vnesi prihodek ali odhodek z računom, zneskom, datumom in opisom. Dokazila priložiš takoj, Theatilo lahko podatke prebere iz dokazila.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung
Odpri, uredi ali storniraj knjižbo
Odpri knjižbo, v prvih 24 urah dopolni dodatne podatke, jo označi kot usklajeno ali jo storniraj z razlogom. Brisanja knjižb ni.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung
Nalaganje dokazila h knjižbi
Račune, potrdila in blagajniške izpiske kot PDF, JPG ali PNG priloži knjižbi, takoj ob ustvarjanju ali pozneje. Največ 10 MB na datoteko.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Belege
Prepoznava dokazil (OCR in e-račun)
Pri ustvarjanju knjižbe naloži dokazilo. Theatilo prebere e-račune in skenirana dokazila ter vnaprej izpolni znesek, datum in druga polja.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung > Beleg
Uskladitev bančnih knjižb (Bančna uskladitev)
Pod Bančna uskladitev potrdiš promet, ki ga je Theatilo pridobil iz banke, ga združiš z lastnimi knjižbami ali zavrneš podvojene transakcije.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich
Bank-Buchungen abgleichen (Bank-Abgleich)
Izdaja potrdila o donaciji
Za knjižbo donacije ustvari potrdilo o donaciji po § 10b EStG kot PDF. Ime in naslov donatorja Theatilo samodejno prevzame iz knjižbe.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Zuwendungsbestätigung
Nastavitve donacij
Vnesi ime društva, naslov, davčno številko, davčni urad in odločbo o oprostitvi. Theatilo te podatke prenese na vsako potrdilo o donaciji.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Spendenbescheinigungen
Računi — pregled
Pod Računi tvoj zbor izdaja lastne račune, na primer organizatorjem ali sponzorjem: s predlogami, zaporednimi številkami in e-računi.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen
Ustvarjanje računa
Ustvari račun s prejemnikom, postavkami in predlogo. Desno vidiš predogled v živo. Račun shrani kot osnutek ali ga takoj dokončaj.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung
Odpiranje računa in ogled PDF
Stran računa prikaže arhivirani PDF ali predogled osnutka, poleg tega pa stanje, datume, postavke, vsote in povezane knjižbe v blagajniškem dnevniku.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung
Urejanje osnutka računa
Dokler je račun osnutek, v urejevalniku spreminjaš prejemnika, postavke, besedila in predlogo. Končane račune urejevalnik prikaže samo za branje.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten
Brisanje osnutka računa
Osnutke, ki jih ne potrebuješ več, trajno izbrišeš. Končanih računov ni mogoče izbrisati, ampak jih storniraš z dobropisom za celoten znesek.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Entwurf löschen
Dokončanje računa
Ob dokončanju račun dobi svojo številko, PDF in po potrebi e-račun pa se ustvarita in arhivirata. Nato računa ni več mogoče spreminjati.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren
Storniranje računa (dobropis)
Končan račun storniraš z dobropisom za celoten znesek. Dobropis dobi svojo številko, izvirni račun pa ostane nespremenjen v seznamu računov.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Stornieren
Upravljanje predlog računov
Predloge določajo videz, logotip in besedila tvojih računov. Vsak jezik ima lahko privzeto predlogo, ki se samodejno predlaga pri novih računih.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Vorlagen
Številčna serija za račune
Določi, kako so videti številke računov in kdaj se števec začne znova. Theatilo ti pokaže naslednjo številko, preden shraniš spremembe.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Nummernkreis
Podatki prodajalca in davčni način
Vnesi davčni način, valuto, rok plačila, format e-računa, podatke društva, bančne podatke in besedilo noge. Theatilo jih uporabi za vsak nov račun.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Steuer & Verkäufer
Berichte & Compliance
Analize in poročila
Prek Izvozi za izbrano obdobje ustvariš seznam transakcij, letno poročilo, pregled premoženja, poročilo o pregledu blagajne, Anlage EÜR in izvoz DATEV.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Izvoz za davčne svetovalce in revizorje
Za davčnega svetovalca, pregled blagajne ali davčni urad prek Izvozi v blagajniškem dnevniku izvoziš DATEV, seznam transakcij, Anlage EÜR in revizijsko sled.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Zaključek obdobja / letni zaključek
Zaključi obdobje, na primer poslovno leto. Nato knjižb v njem ni več mogoče spreminjati ali stornirati. Zaključek je dokončen in nepreklicen.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > GoBD-Abschluss
Skladnost in revizijski dnevnik
Revizijska sled beleži, kdo je kdaj ustvaril, spremenil ali storniral knjižbe in dokazila, s starimi in novimi vrednostmi. Izvoziš jo lahko kot CSV.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Audit-Logs
Uvoz knjižb iz CSV
Prevzemi knjižbe iz datoteke CSV ali Excel, na primer iz starega blagajniškega dnevnika. Stolpce dodeliš sam in pred uvozom vidiš predogled.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Buchungen importieren