Análisis e informes
Con Exportar creas para un periodo la lista de asientos, el informe anual, el estado patrimonial, la auditoría de caja, el Anlage EÜR y la exportación DATEV.
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Esta función solo está disponible en la web.
Permiso necesario: Libro de caja – Ver libro de caja
¿Qué es esto?
Todos los informes del libro de caja se crean con el botón Exportar de arriba a la derecha. Está en todas las pestañas del libro de caja. El archivo se descarga directamente.
En Tipo de informe puedes elegir:
- Lista de transacciones (transacciones individuales) — todos los asientos del periodo en PDF o CSV
- Informe anual (ingresos/gastos) — totales por categoría y resultado
- Estado patrimonial (saldos de cuentas) — saldo inicial y final de cada cuenta y patrimonio total
- Informe de auditoría de caja — movimientos de caja, saldo por cuenta y campos de firma
- Anlage EÜR (cuenta de ingresos y gastos) — totales por línea del Anlage EÜR
- Exportación DATEV — archivo CSV para el asesor fiscal
- Registro de auditoría (CSV) — el registro de cambios
Cómo crear un informe
- Abre Ensembles, elige tu coro y ve a Libro de caja.
- Haz clic arriba a la derecha en Exportar.
- Elige el tipo de informe.
- Fija Desde y Hasta. Viene rellenado el mes en curso hasta hoy.
- Opcional: limita a una Categoría o a un Centro de costes. En el Anlage EÜR eliges además el Ámbito de actividad, y en la lista de transacciones el Formato PDF o CSV.
- Haz clic en Exportar.
Permiso
Necesitas Ver libro de caja. Salvo el registro de auditoría, todas las exportaciones requieren una suscripción activa o un periodo de prueba en curso del coro.
Consejos
- Para un año completo, pon Desde en el 1 de enero y Hasta en el 31 de diciembre.
- Para el Anlage EÜR merece la pena asignar el ámbito de actividad en cada asiento y mantener las líneas EÜR en el plan de cuentas.
Preguntas frecuentes
¿Qué informes hay?▾
**Lista de transacciones** (PDF o CSV), **Informe anual** con ingresos y gastos por categoría, **Estado patrimonial** con saldo inicial y final de cada cuenta, **Informe de auditoría de caja** con campos de firma para el tesorero y el revisor de cuentas, **Anlage EÜR**, **Exportación DATEV** y **Registro de auditoría (CSV)**.
¿Qué informe sirve para la asamblea general?▾
Normalmente el **Informe anual** del ejercicio, junto con el **Informe de auditoría de caja**, que firman el tesorero y el revisor de cuentas.
¿Por qué faltan asientos en el Anlage EÜR?▾
Por defecto, el Anlage EÜR solo incluye asientos con el ámbito de actividad **Actividad económica**. Los asientos sin ámbito o con otro ámbito no aparecen. En **Ámbito de actividad** puedes elegir otro ámbito o todos.
¿Te queda una pregunta? Pregunta al bot de ayuda IA.
Haz clic en el botón de ayuda abajo a la derecha y haz tu pregunta.