Activer l’option bancaire

Qu'est-ce que c'est ?

La Connexion bancaire est une option du livre de caisse. Elle relie les comptes de votre livre de caisse à de vrais comptes bancaires et reprend automatiquement les opérations. Les nouvelles opérations arrivent comme suggestions dans le livre de caisse sous Rapprochement bancaire ; tu les confirmes ou les rejettes.

Conditions :

• un abonnement mensuel ou annuel actif (non disponible pendant la période d’essai ni avec le paiement par facture)
• un compte bancaire allemand

La connexion vaut pour le chœur principal et tous ses sous-ensembles ensemble. Tu ne la souscris et ne la paies qu’une fois.

Comment activer l’option

1. Clique sur Ensembles dans la barre latérale, choisis ton chœur puis Paramètres du chœur.
2. Choisis Abonnement.
3. Dans la section Connexion bancaire, clique sur Activer la connexion bancaire.
4. La connexion est facturée avec ton abonnement et active immédiatement.

Si tu es justement en train de souscrire l’abonnement, coche simplement Inclure la connexion bancaire dans la boîte de dialogue.

Connecter un compte bancaire

1. Sous Ensembles, ouvre ton chœur puis Livre de caisse.
2. Choisis l’onglet Comptes. Ouvre le menu ··· du compte bancaire et choisis Connecter la banque.
3. Choisis la date de départ sous Importer les transactions à partir du et clique sur Connecter à la banque.
4. Connecte-toi à ta banque et confirme l’accès.
5. Choisis le compte bancaire (IBAN) qui correspond à ce compte du livre de caisse.

Theatilo récupère ensuite les opérations chaque nuit.

Permission

Seuls les administrateurs du chœur peuvent souscrire et résilier.

Conseils

• Planifie la connexion à la banque avec la personne qui a accès au compte de l’association.
• Crée d’abord les catégories et comptes dans le livre de caisse. Les suggestions correspondent alors mieux.