Bankkoppeling activeren

Wat is het?

Bankrekening koppelen is een uitbreiding voor het kasboek. Het verbindt jullie kasboekrekeningen met echte bankrekeningen en haalt transacties automatisch op. Nieuwe transacties komen als voorstel in het kasboek onder Bankafstemming; daar bevestig of verwerp je ze.

Voorwaarden:

• een actief maand- of jaarabonnement (niet af te nemen tijdens de proefperiode en bij betaling per factuur)
• een Duitse bankrekening

De koppeling geldt voor het hoofdkoor en al zijn sub-ensembles samen. Je neemt en betaalt hem maar één keer.

Zo activeer je de uitbreiding

1. Klik in de zijbalk op Ensembles, kies je koor en dan Koorinstellingen.
2. Kies Abonnement.
3. Klik in het onderdeel Bankrekening koppelen op Bankrekening koppelen activeren.
4. De koppeling wordt met je abonnement gefactureerd en is meteen actief.

Sluit je het abonnement net af, zet dan in het venster het vinkje Bankrekening koppelen meteen meenemen.

Bankrekening verbinden

1. Open onder Ensembles je koor en dan Kasboek.
2. Kies het tabblad Rekeningen. Open bij de bankrekening het menu ··· en kies Bank koppelen.
3. Kies onder Transacties importeren vanaf de startdatum en klik op Verbinden met bank.
4. Log in bij je bank en bevestig de toegang.
5. Kies de bankrekening (IBAN) die bij deze kasboekrekening hoort.

Theatilo haalt de transacties daarna elke nacht op.

Rechten

Afnemen en opzeggen kunnen alleen beheerders van het koor.

Tips

• Plan het inloggen bij de bank samen met de persoon die toegang heeft tot de rekening van de vereniging.
• Maak categorieën en rekeningen in het kasboek vooraf aan. Dan passen de voorstellen beter.