Banking-Addon aktivieren

Was ist das?

Die Bankkonto-Anbindung ist ein Zusatzpaket für das Kassenbuch. Sie verbindet eure Kassenbuch-Konten mit echten Bankkonten und übernimmt Umsätze automatisch. Neue Umsätze landen als Vorschläge im Kassenbuch unter Bank-Abgleich; du bestätigst oder verwirfst sie dort.

Voraussetzungen:

• ein aktives Monats- oder Jahresabo (in der Testphase und bei Zahlung auf Rechnung nicht buchbar)
• ein deutsches Bankkonto

Die Anbindung gilt für den Hauptchor und alle seine Unterensembles gemeinsam. Du buchst und bezahlst sie nur einmal.

So aktivierst du das Zusatzpaket

1. Klicke in der Seitenleiste auf Chöre, wähle deinen Chor und dann Chor-Einstellungen.
2. Wähle Abo.
3. Klicke im Abschnitt Bankkonto-Anbindung auf Bankkonto-Anbindung aktivieren.
4. Die Anbindung wird mit deinem Abo abgerechnet und ist sofort aktiv.

Schließt du das Abo gerade erst ab, setzt du im Dialog einfach den Haken Bankkonto-Anbindung gleich mitbuchen.

Bankkonto verbinden

1. Öffne unter Chöre deinen Chor und dann Kassenbuch.
2. Wähle den Tab Konten. Öffne am Bankkonto das Menü ··· und wähle Bank verbinden.
3. Wähle unter Transaktionen importieren ab das Startdatum und klicke auf Mit Bank verbinden.
4. Melde dich bei deiner Bank an und bestätige den Zugriff.
5. Wähle das Bankkonto (IBAN), das zu diesem Kassenbuch-Konto gehört.

Theatilo holt die Umsätze danach jede Nacht ab.

Berechtigung

Buchen und kündigen können nur Administratoren des Chors.

Tipps

• Plane die Anmeldung bei der Bank mit der Person, die Zugriff auf das Vereinskonto hat.
• Lege Kategorien und Konten im Kassenbuch vorher an. Dann passen die Vorschläge besser.