Attivare il collegamento bancario

Che cos’è?

Il Collegamento conto bancario è un pacchetto aggiuntivo per il libro cassa. Collega i conti del vostro libro cassa a conti bancari reali e riprende automaticamente i movimenti. I nuovi movimenti arrivano come proposte nel libro cassa in Riconciliazione bancaria; lì li confermi o li scarti.

Requisiti:

• un abbonamento mensile o annuale attivo (non attivabile durante il periodo di prova e con il pagamento su fattura)
• un conto bancario tedesco

Il collegamento vale insieme per il coro principale e tutti i suoi sotto-ensemble. Lo attivi e lo paghi una sola volta.

Come attivare il pacchetto aggiuntivo

1. Nella barra laterale clicca su Cori, scegli il tuo coro e poi Impostazioni del coro.
2. Scegli Abbonamento.
3. Nella sezione Collegamento conto bancario clicca su Attiva collegamento conto bancario.
4. Il collegamento viene fatturato con il tuo abbonamento ed è subito attivo.

Se stai sottoscrivendo l’abbonamento proprio ora, nella finestra metti semplicemente la spunta Includi il collegamento del conto bancario.

Collegare il conto bancario

1. In Cori apri il tuo coro e poi Libro cassa.
2. Scegli la scheda Conti. Sul conto bancario apri il menu ··· e scegli Collega banca.
3. In Importa transazioni da scegli la data di inizio e clicca su Connetti alla banca.
4. Accedi alla tua banca e conferma l’accesso.
5. Scegli il conto bancario (IBAN) che corrisponde a questo conto del libro cassa.

Poi Theatilo scarica i movimenti ogni notte.

Permessi

Attivare e disdire possono farlo solo gli amministratori del coro.

Consigli

• Pianifica l’accesso alla banca con la persona che ha accesso al conto dell’associazione.
• Crea prima categorie e conti nel libro cassa. Così le proposte sono più precise.